Analista de Tesorería

Profesional universitario egresado en contaduría, administración o carrera afín.
Experiencia previa en el área de 3 años mínimo, procedente preferiblemente de empresas de manufactura.
Manejo de las siguientes responsabilidades
Gestión del flujo de caja: Monitorear y proyectar las entradas y salidas de dinero diarias y mensuales.
Conciliación bancaria: Revisar diariamente los saldos reales en cuentas, inversiones y obligaciones financieras.
Ejecución de pagos: Procesar transferencias y desembolsos a proveedores, obligaciones fiscales y nómina.
Relación con entidades: Mantener comunicación constante con los bancos para la gestión de cuentas y trámites.
Reportes financieros: Elaborar informes periódicos sobre la disponibilidad bancaria y la posición de efectivo.